12月12日机构对金融市场观点汇总
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——12月12日，机构对股市、大宗商品、外汇、经济前景以及央行政策前景观点汇总：
1.OANDA高级市场分析师前瞻美国11月CPI；
在美国生产者价格指数（PPI）上涨超过预期之后，OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，预计下周公布的美国CPI数据将朝着正确的方向发展，但不会像许多人预期的那样迅速下降。美联储加息后，金价可能会出现震荡，但最终会走高。下周金价可能下滑，但这将是短暂的。
2.德商银行：英镑将面临更大压力 ；
英镑已经完全从迷你预算危机中恢复过来。尽管如此，德商银行的经济学家预计英镑将面临更大压力。目前，人们普遍认为迷你预算的危机已经得到控制，而且没有证据表明能源危机会进一步升级。但在该行经济学家看来，这只能让英镑暂时喘口气。低迷的经济前景、相对谨慎的货币政策以及持续的高通胀将继续对英镑构成沉重压力
3.荷兰国际银行：明年布伦特原油均价将达到104美元/桶
布油目前已抹去今年迄今以来的涨幅。然而，荷兰国际银行的策略师预计明年布伦特原油的平均价格将达到104美元/桶。预计明年初俄罗斯原油的供应量将大幅下降（在明年第一季度将同比下降180万桶/日）。供应的大幅下降加上欧佩克+持续减产，表明2023年石油市场将继续趋于紧张。美国增加供应也无法填补这一缺口，因为更多的资本约束限制了美国生产商（的资本支出规模）
4.汇丰：瑞郎作为“避险货币”的吸引力可能开始减弱 ；
汇丰银行经济学家报告称，瑞士法郎作为“避风港”吸引力可能开始减弱，因为许多以欧洲为中心的风险（尤其是围绕外围国家债务的风险）似乎已经触顶，同时欧洲数据触底，欧洲通胀压力可能出现逆转。此外，预计瑞士央行将在12月15日的会议上加息50个基点，使利率达到1.00%。但瑞士的通胀从未像其他地方那样严重，所以瑞士央行在12月会议后将维持利率在1.00%不变。任何加息周期接近尾声的信号都会令汇率市场失望，预计瑞士法郎兑美元将在短期内走弱
5.机构评论：PPI数据高于预期，美国国债跌至日内低点；
美国10年期国债期货大幅跌至日内低点，此前美国11月PPI升幅超过预期。约4万张10年期国债期货合约在3分钟内成交，期货合约跌至日低，10年期国债收益率升至当日最低水平，约为3.53%，然后有所回落。2年期和10年期国债收益率利差在PPI数据公布后急剧扩大，一度高达74.5个基点，然后继续扩大到80个基点左右。此外，美国长期国债收益率下跌了大约5.5个基点，短期国债收益率较周四收盘略高
6.荷兰国际银行：日内DXY料在104.50-105 关注多项通胀数据 ；
荷兰国际银行认为，12月往往是美元季节性疲软的月份，对于像我们这样的美元多头来说，止损才是头等大事。今天即将公布的数据有美国11月PPI和密歇根大学调查。随着市场关注各项通胀指标，预计美元对这些数据的敏感程度将有所提高。市场正为2022年最后一周的多个主要央行利率决议做准备（美联储、欧洲央行和英国央行），美元可能会在当前水平附近企稳。美元指数DXY日内料将在104.50-105附近波动
7.密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心较11月上升4%，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。该指数的所有成分都有所上升，其中一年期商业状况飙升14%，长期商业状况涨幅较低，为6%。多个人口群体的信心指数都出现了上升，受近期金融市场上涨的支撑，高收入家庭和股票持有量较大的家庭的信心指数上升幅度尤其大。民主党和无党派人士的信心指数分别上升了12%和7%，而共和党人的信心指数下降了6%。在整个调查过程中，对高物价的担忧仍处于高位，但已略有缓解
8.澳大利亚将为煤炭价格上限设定为每吨125澳元；
据外媒报道，澳大利亚总理Anthony Albanese周五表示，澳大利亚将为煤炭和天然气价格设定上限，以减轻家庭和企业的公用事业费用负担，他们因乌克兰冲突而受到成本飙升的冲击。天然气价格的上限为每千兆焦耳（GJ）12澳元，而煤炭的上限为每吨125澳元，政府将对成本超过这一数字的煤炭生产商给予支持
9.西太平洋银行：澳大利亚经济可能在2023年下半年停滞；
西太平洋银行首席经济学家Bill Evans在对澳大利亚2023年的经济预测中表示，预计澳大利亚经济增长将从2022年的2.6%放缓至2023年的1.0%和2024年的2.0%。家庭消费将从2023年上半年的2%左右放缓至下半年的接近零。近六个月的经济停滞和家庭支出没有增长，将提醒澳洲联储2024年放松政策的必要性。预计2024年的通胀率（3%）将低于澳洲联储目前预测的3.25%，这将使其在这一年内降息约100个基点。2023年经济急剧放缓的部分原因将是，由于工资增长和通胀仍处于令人不安的高水平，增长保持在“可观的速度”，澳洲联储需要在2023年上半年继续提高现金利率
10.Keystone管道关闭后，油价在2021年12月低点附近反弹；
油价周五反弹，因美加的一条主要原油管道关闭扰乱了供应，但由于市场对全球需求增长放缓的担忧，油价仍保持在2021年12月的低点附近。OANDA分析师Edward Moya表示，这一消息似乎“只对供应产生短期负面影响，但不会改变不断恶化的原油需求前景”。目前WTI原油价格接近每桶70美元的水平，预计拜登政府将开始考虑补充战略石油储备
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1.OANDA高级市场分析师前瞻美国11月CPI；
在美国生产者价格指数（PPI）上涨超过预期之后，OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，预计下周公布的美国CPI数据将朝着正确的方向发展，但不会像许多人预期的那样迅速下降。美联储加息后，金价可能会出现震荡，但最终会走高。下周金价可能下滑，但这将是短暂的。
2.德商银行：英镑将面临更大压力 ；
英镑已经完全从迷你预算危机中恢复过来。尽管如此，德商银行的经济学家预计英镑将面临更大压力。目前，人们普遍认为迷你预算的危机已经得到控制，而且没有证据表明能源危机会进一步升级。但在该行经济学家看来，这只能让英镑暂时喘口气。低迷的经济前景、相对谨慎的货币政策以及持续的高通胀将继续对英镑构成沉重压力
3.荷兰国际银行：明年布伦特原油均价将达到104美元/桶
布油目前已抹去今年迄今以来的涨幅。然而，荷兰国际银行的策略师预计明年布伦特原油的平均价格将达到104美元/桶。预计明年初俄罗斯原油的供应量将大幅下降（在明年第一季度将同比下降180万桶/日）。供应的大幅下降加上欧佩克+持续减产，表明2023年石油市场将继续趋于紧张。美国增加供应也无法填补这一缺口，因为更多的资本约束限制了美国生产商（的资本支出规模）
4.汇丰：瑞郎作为“避险货币”的吸引力可能开始减弱 ；
汇丰银行经济学家报告称，瑞士法郎作为“避风港”吸引力可能开始减弱，因为许多以欧洲为中心的风险（尤其是围绕外围国家债务的风险）似乎已经触顶，同时欧洲数据触底，欧洲通胀压力可能出现逆转。此外，预计瑞士央行将在12月15日的会议上加息50个基点，使利率达到1.00%。但瑞士的通胀从未像其他地方那样严重，所以瑞士央行在12月会议后将维持利率在1.00%不变。任何加息周期接近尾声的信号都会令汇率市场失望，预计瑞士法郎兑美元将在短期内走弱
5.机构评论：PPI数据高于预期，美国国债跌至日内低点；
美国10年期国债期货大幅跌至日内低点，此前美国11月PPI升幅超过预期。约4万张10年期国债期货合约在3分钟内成交，期货合约跌至日低，10年期国债收益率升至当日最低水平，约为3.53%，然后有所回落。2年期和10年期国债收益率利差在PPI数据公布后急剧扩大，一度高达74.5个基点，然后继续扩大到80个基点左右。此外，美国长期国债收益率下跌了大约5.5个基点，短期国债收益率较周四收盘略高
6.荷兰国际银行：日内DXY料在104.50-105 关注多项通胀数据 ；
荷兰国际银行认为，12月往往是美元季节性疲软的月份，对于像我们这样的美元多头来说，止损才是头等大事。今天即将公布的数据有美国11月PPI和密歇根大学调查。随着市场关注各项通胀指标，预计美元对这些数据的敏感程度将有所提高。市场正为2022年最后一周的多个主要央行利率决议做准备（美联储、欧洲央行和英国央行），美元可能会在当前水平附近企稳。美元指数DXY日内料将在104.50-105附近波动
7.密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu：消费者信心较11月上升4%，收复了11月的大部分跌幅，但从历史角度来看仍处于低位。该指数的所有成分都有所上升，其中一年期商业状况飙升14%，长期商业状况涨幅较低，为6%。多个人口群体的信心指数都出现了上升，受近期金融市场上涨的支撑，高收入家庭和股票持有量较大的家庭的信心指数上升幅度尤其大。民主党和无党派人士的信心指数分别上升了12%和7%，而共和党人的信心指数下降了6%。在整个调查过程中，对高物价的担忧仍处于高位，但已略有缓解
8.澳大利亚将为煤炭价格上限设定为每吨125澳元；
据外媒报道，澳大利亚总理Anthony Albanese周五表示，澳大利亚将为煤炭和天然气价格设定上限，以减轻家庭和企业的公用事业费用负担，他们因乌克兰冲突而受到成本飙升的冲击。天然气价格的上限为每千兆焦耳（GJ）12澳元，而煤炭的上限为每吨125澳元，政府将对成本超过这一数字的煤炭生产商给予支持
9.西太平洋银行：澳大利亚经济可能在2023年下半年停滞；
西太平洋银行首席经济学家Bill Evans在对澳大利亚2023年的经济预测中表示，预计澳大利亚经济增长将从2022年的2.6%放缓至2023年的1.0%和2024年的2.0%。家庭消费将从2023年上半年的2%左右放缓至下半年的接近零。近六个月的经济停滞和家庭支出没有增长，将提醒澳洲联储2024年放松政策的必要性。预计2024年的通胀率（3%）将低于澳洲联储目前预测的3.25%，这将使其在这一年内降息约100个基点。2023年经济急剧放缓的部分原因将是，由于工资增长和通胀仍处于令人不安的高水平，增长保持在“可观的速度”，澳洲联储需要在2023年上半年继续提高现金利率
10.Keystone管道关闭后，油价在2021年12月低点附近反弹；
油价周五反弹，因美加的一条主要原油管道关闭扰乱了供应，但由于市场对全球需求增长放缓的担忧，油价仍保持在2021年12月的低点附近。OANDA分析师Edward Moya表示，这一消息似乎“只对供应产生短期负面影响，但不会改变不断恶化的原油需求前景”。目前WTI原油价格接近每桶70美元的水平，预计拜登政府将开始考虑补充战略石油储备
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